Выполнение Программы развития
Программа развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть» (Программа развития) входит в состав Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» и включает в себя инвестиционные проекты по развитию системы магистральных трубопроводов, а также мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению объектов действующей инфраструктуры магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть».
Фактический объем финансирования Программы развития в 2020 году составил 196,4 млрд рублей (81,7% к плану 240,4 млрд рублей), в том числе за счет заемных средств – 1,5 млрд рублей, за счет собственных средств – 194,9 млрд рублей.
Отклонение фактического финансирования от плана 2020 года связано в основном с изменением графиков реализации по планово-переходящим на 2021 год объектам, а также по объектам, запланированным к завершению как в 2020 году, так и в последующих годах, вследствие снижения лимитов финансирования программы.
Учитывая эти факторы, проведена актуализация плановых значений ключевых показателей эффективности на 2020 год, в том числе откорректирован план финансирования Программы развития – он составил 195 187 млн рублей. Фактическое исполнение откорректированного плана финансирования составляет 100,6%.
Основные работы, выполненные в рамках Программы технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть» в 2020 году:
- замена 888 км линейной части;
- строительство и реконструкция 75 резервуаров;
- реконструкция 22 систем автоматики перекачивающих станций;
- строительство и реконструкция 33 СИКН;
- замена 561 задвижки;
- замена 103 насосов;
- замена 77 электродвигателей;
- реконструкция 34 объектов инженерно-технических средств охраны;
- реконструкция 3 объектов очистных сооружений.
| Наименование Программы/Проекта | План, млн руб. | Факт, млн руб. | Выполнение, млн руб. |
|---|---|---|---|
| Всего по Программе развития, в том числе: | 195 187,4 | 196 417,3 | 1 229,9 |
| собственные средства | 193 056,6 | 194 933,2 | 1 876,6 |
| заемные средства | 2 130,8 | 1 484,1 | -646,7 |
| Всего по инвестиционным проектам, в том числе: | 3 806,1 | 3 138,0 | -668,1 |
| собственные средства | 1 675,3 | 1 653,9 | -21,4 |
| заемные средства | 2 130,8 | 1 484,1 | -646,7 |
| Всего по Программе технического перевооружения и реконструкции (ТПР), в том числе: | 191 381,3 | 193 279,3 | 1 898,0 |
| собственные средства | 191 381,3 | 193 279,3 | 1 898,0 |
| заемные средства | - | - | - |
| Инвестиционные проекты по развитию системы магистральных нефтепроводов | 3 038,0 | 2 920,7 | -117,3 |
| Проекты в практической реализации | 1 650,3 | 1 595,7 | -54,6 |
| Реконструкция магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ Краснодарского края | 589,5 | 497,7 | -91,8 |
| Развитие корпоративной сети передачи данных для построения единой информационной системы ПАО «Транснефть» (Программа ЕИС) | 885,4 | 991,2 | 105,8 |
| Расширение пропускной способности системы МН ПАО «Транснефть» для обеспечения транспортировки 12 млн т нефти в год на ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (проект находится на стадии проектно-изыскательских работ, сроки будут определены по результатам их выполнения, а также согласования ПАО «Транснефть» и ПАО «НК «Роснефть» дальнейшей схемы реализации и финансирования) | 175,4 | 106,8 | -68,6 |
| Завершенные проекты (финансирование работ по объектам вспомогательной инфраструктуры, работ сезонного характера и оплата кредиторской задолженности) | 1 387,7 | 1 325,0 | -62,7 |
| Инвестиционные проекты по развитию системы магистральных нефтепродуктопроводов | 768,1 | 217,3 | -550,8 |
| Завершенные проекты (финансирование работ по объектам вспомогательной инфраструктуры, работ сезонного характера и оплата кредиторской задолженности) | 768,1 | 217,3 | -550,8 |
| Программа ТПР магистральных нефтепроводов | 162 022,5 | 164 185,8 | 2 163,3 |
| Программа ТПР магистральных нефтепродуктопроводов | 29 358,8 | 29 093,5 | -265,3 |