Анализ ликвидности

млн руб.
Наименование 31 декабря 2020 31 декабря 2019 Изменение, % 31 декабря 2018
Оборотные активы 489 820 472 842 3,6 407 071
в том числе:
денежные средства и их эквиваленты 62 812 83 601 (24,9) 101 852
краткосрочные депозиты и облигации 289 021 217 426 32,9 179 069
Краткосрочные обязательства 304 762 303 993 0,3 294 753
Чистый оборотный капитал 185 058 168 849 9,6 112 318
Коэффициент текущей ликвидности 1,6 1,6 х 1,4
Коэффициент быстрой ликвидности 1,3 1,1 х 1,1
Долг/EBITDA 1,3 1,3 х 1,4
Долг/Собственный капитал 0,3 0,3 х 0,3

Ниже представлена информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств, включая процентные платежи, рассчитанные по ставкам, действующим соответственно на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года, при этом задолженность в валюте рассчитана по курсу Центрального банка Российской Федерации на 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года соответственно.

Поток денежных средств по заключенным договорам на 31 декабря 2020 года
Балансовая стоимость Всего 2021 2022 2023 2024 2025 Более 5 лет
Кредиты и займы 589 542 753 779 119 557 112 594 119 140 95 368 93 824 213 296
Обязательства по аренде 20 851 41 758 3 792 3 362 3 130 2 536 2 434 26 504
Торговая и прочая кредиторская задолженность 60 671 60 748 60 245 288 171 43 1 -
Итого 671 064 856 285 183 594 116 244 122 441 97 947 96 259 239 800
Поток денежных средств по заключенным договорам на 31 декабря 2019 года
Балансовая стоимость Всего 2020 2021 2022 2023 2024 Более 5 лет
Кредиты и займы 637 352 855 045 117 247 107 098 112 133 88 747 128 340 301 480
Обязательства по аренде 20 800 43 064 3 618 3 409 3 391 2 508 2 231 27 907
Торговая и прочая кредиторская задолженность 59 234 59 836 58 772 981 28 - 55 -
Итого 717 386 957 945 179 637 111 488 115 552 91 255 130 626 329 387
Поток денежных средств по заключенным договорам на 31 декабря 2018 годаГруппа впервые применила МСФО (IFRS) «Аренда» с 1 января 2019 года.
Балансовая стоимость Всего 2019 2020 2021 2022 2023 Более 5 лет
Кредиты и займы 672 992 871 741 136 262 87 287 89 861 81 941 88 666 387 724
Торговая и прочая кредиторская задолженность 66 018 66 087 64 599 1 118 253 113 - 4
Итого 739 010 937 828 200 861 88 405 90 114 82 054 88 666 387 728